Quatro Consulting Docs

Jurnale contabile

Cartea Mare: in meniul Rapoarte->Cartea Mare se alege data la care se doreste listarea raportului. Raportul este impartit in semestre fiind afisat semestrul in care se alege data de referinta.

Raportul se calculeaza la o data de referinta pentru care exista balanta contabila inchisa.

In fereastra de optiuni se poate selecta sistemul de raportare a soldurilor RAS/IFRS, agregarea la nivel sintetic BNR sau sintetice de gradul II, raportul Cartea Mare in debit sau in creditul conturilor.

Se raporteaza implicit numai la nivel sintetic pe toate valutele.

Raportul in format Excel se poate lista sau prelucra ulterior.

 

In meniul Conturi->Extras/Fisa pentru contul pe care este pozitionat operatorul se poate lista:

Fisa de Cont care cuprinde pentru intervalul ales operatiunile in functie de optiunile de listare.

Se va alege sitemul de raportare RAS/IFRS pentru sumele raportate, tipul de agregare Analitic/Sintetic, echivalenta sumelor in ECH RON sau in valuta contului, tipul de rulaj atast fise si tipul de valuta raportata.

Pentru fisa sintetica a contului se completeaza optiunile de listare:

Iar raportul se prezinta sub forma sintetica:

Butonul Balanta analitica a contului listeaza soldul la o anumita data toate analiticele sinteticului de cont curent ales.

Optiunile de listare sunt setate la valori implicite.

Butonul NC (care se mai gaseste si in meniurile Jurnale->NC si Note->NC) listeaza nota contabila curenta selectata in dreptul cursorului.

Meniul Jurnale permite listarea pentru sumele RAS/IFRS a jurnalelor de operatiuni pentru operatorul selectat, in intervalul selectat la nivel detaliu sau centralizat.

Butonul Initializare Jurnale efectuaza o indexare unica, cronologica, continua (fara nici o discontinuitate in numerotare) motiv pentru care atunci cand se insereaza (sau se sterge) o operatiune din intervalul indexat se proceseaza o noua numerotare. Listeaza re face cu butonul Registrul Jurnal.

O alta forma de prezentare a raportului se obtine utilizand butonul Registrul Jurnal in care sumele sunt prezentate in echivalent.

Registrul Operatiunilor prezinta datele atat in valuta conturilor cat si in echivalent

Registrul Jurnal General prezinta cumulat pe cu totaluri pe fiecare luna, la nivel de conturi sintetice operatiunile contabile, grupate dupa tipul de activitate (jurnalul de operatiuni) si anume Creditare, Casa, Banca, etc.

---